Ferramentas Financeiro
Conciliação bancária
O projeto de conciliação completo: importa o extrato, cruza com o Winthor e lança tarifa, transferência, estorno, corte e falta, com responsáveis por conta e moeda e o fechamento dos dias, que protege o que já foi conciliado.
O que ela faz
O projeto de conciliação completo: importa o extrato, cruza com o Winthor e lança tarifa, transferência, estorno, corte e falta, com responsáveis por conta e moeda e o fechamento dos dias, que protege o que já foi conciliado.
- Grava no WinthorSim. Começa em simulação e só grava quando a empresa liga a gravação, ferramenta por ferramenta.
- Tabelas no bancoSim, tabelas próprias no banco da empresa, criadas pelo DBA com o kit da ferramenta.
- Teste7 dias, com os dados do seu Winthor.
- CobrançaMensal, sem cobrança por filial.
Um projeto de conciliação completo
A Conciliação não é só cruzar o extrato com o Winthor. Ela organiza a conciliação inteira: quem responde por cada conta, como cada banco chega, as rotinas do Winthor, o fechamento dos dias e o acompanhamento, protegendo o que já foi conciliado.
Responsáveis
Cada banco e moeda tem o seu responsável: ele e os administradores da ferramenta conciliam e lançam na conta; em outra conta, só quem estiver liberado para lançar.
Contas e moedas
Os bancos e as moedas do Winthor, por filial, com o leitor do extrato de cada banco: PDF, OFX e CSV e, no Banco do Brasil, direto pela API.
As rotinas do Winthor
Tarifa (631), transferência (632), estornos (638 e 639) e o crédito e a baixa do cliente no corte e na falta (618 e 619), como o Winthor faz, em simulação até a empresa ligar a gravação.
Fechar os dias
No Bloqueio do período, os dias que bateram são fechados por conta e moeda. Reabrir, só quem pode, com o motivo registrado.
Datas protegidas
Na ferramenta, dia fechado e encerramento financeiro do Winthor barram lançamento e conciliação naquela data: o erro não aparece depois, no fechamento do mês.
Pendências e acompanhamento
Pendências com responsável, o Status de cada conta, os Dashboards e a foto diária do que ficou em aberto.
Lixo e já conciliado
O que não é para conciliar vai para o Lixo, numa data à parte e com registro; o que já foi conciliado fica marcado e não entra de novo.
Rastro de tudo
Cada conciliação, lançamento, dia fechado ou reaberto com quem fez e quando.
O que muda no dia a dia
Um caso real de cada situação. O jeito do Winthor continua valendo: cada empresa escolhe, opção por opção, quando usar o recurso da plataforma, e tudo começa em simulação.
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Encontrar o par de cada linha
No WinthorNa 604, o financeiro procura movimento por movimento o que corresponde a cada linha do extrato.
Com a plataformaA ferramenta sugere os pares por valor, data e cliente, junta borderôs e mostra o que já está conciliado. A pessoa confere e confirma.
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Extrato do banco
No WinthorO extrato é conferido impresso ou na tela do banco, ao lado do Winthor.
Com a plataformaSobe o OFX, o CSV ou o PDF do banco (Banco do Brasil, Caixa, Santander e outros), e a ferramenta lê as linhas e já marca tarifa, transferência e aplicação.
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Corte de mercadoria
No WinthorO crédito de R$ 5.000,00 fica sem par; alguém descobre o corte e concilia à mão.
Com a plataformaA ferramenta soma o título (R$ 4.200,00) ao valor cortado do pedido (R$ 800,00), acha os R$ 5.000,00 e sugere conciliar.
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Devolução do corte
No WinthorO débito de R$ 800,00 fica sem par; o crédito e a baixa do cliente são lançados à mão na 618 e na 619.
Com a plataformaAo conciliar o débito de R$ 800,00, a ferramenta mostra a prévia e lança o crédito do cliente (618) e a baixa (619) no banco do extrato. Os dois se anulam no saldo.
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Falta de mercadoria
No WinthorO crédito com a falta embutida fica sem par.
Com a plataformaPedido de R$ 3.000,00 atendido em R$ 2.700,00: o crédito de R$ 3.000,00 casa com título de R$ 2.700,00 + falta de R$ 300,00; a devolução de R$ 300,00 lança 618 e 619 como no corte.
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Tarifa bancária
No WinthorLinha “TARIFA PACOTE” de R$ 45,90 em 03/10: a 631 é lançada e o movimento fica pendente; depois alguém concilia, como faria na 604.
Com a plataformaNo mesmo clique, a 631 é lançada e conciliada com a linha de 03/10. Se a conciliação falhar, o lançamento é desfeito: não fica tarifa lançada sem conciliar.
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Transferência entre contas
No WinthorTransferência de R$ 5.000,00 do banco 10 para o 20 em 03/10: as duas pernas ficam pendentes e cada uma é conciliada depois, como no Winthor.
Com a plataformaNo mesmo clique, a 632 é lançada e a perna do banco do extrato já sai conciliada com a linha de 03/10.
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Transferência para a filial
No WinthorA transferência é feita pela 632 comum, escolhendo banco e cobrança de destino a cada vez.
Com a plataformaNa linha do extrato, “Transferir para a filial 3” já preenche o banco da filial 3 e as cobranças: a pessoa só confere e lança.
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Aplicação automática
No WinthorCada ida e volta é lançada à mão na 632, escolhendo o mesmo banco e as duas cobranças.
Com a plataformaLinha “BB RENDE FACIL” de R$ 20.000,00 saindo: um clique lança a 632 de D para APLI no mesmo banco, com o histórico “VALOR BB RENDE FACIL 03/10/2026”.
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Rendimento da aplicação
No WinthorRendimento de R$ 320,15 e IR de R$ 48,02: duas 631 digitadas à mão.
Com a plataformaSobe o extrato da aplicação (planilha, PDF ou texto colado), a ferramenta confere o total do mês e lança “RENDIMENTO APLICACAO 31/10/2026” como receita e “IR APLICACAO 31/10/2026” como despesa, nas contas configuradas. Valor zerado não é lançado.
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Estorno
No WinthorTarifa de R$ 45,90 estornada: nasce o estorno de R$ 45,90 e as duas pernas ficam no período, pendentes de conciliar, como no Winthor.
Com a plataformaAs duas pernas vão para a data-arquivo (01/01/2000), conciliadas: saem dos períodos em aberto e não aparecem mais como pendência, sem apagar nada.
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Lançamento errado
No WinthorLançamento duplicado de R$ 500,00: estorna-se pela rotina, e as duas pernas ficam no período.
Com a plataformaMarca-se o lançamento de R$ 500,00 e o estorno dele (somam zero) e clica-se em Lixo: as duas pernas vão para a data-arquivo, conciliadas, e o estado anterior fica guardado para auditoria.
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Dias conferidos e fechados
No WinthorQualquer dia pode ser mexido a qualquer momento.
Com a plataformaO administrador fecha de 01 a 10/10 o banco 10, cobrança D: ninguém concilia, desconcilia, lança, estorna ou manda para o Lixo nesses dias. Reabrir pede o motivo e fica registrado, com quem reabriu.
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Pendências do financeiro
No WinthorPendência resolvida continua aberta até alguém dar baixa nela.
Com a plataformaLinha conciliada na ferramenta ou na 604 do Winthor tira a pendência sozinha, com o registro de como foi resolvida.
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Cliente que pagou e não foi baixado
No WinthorCrédito de R$ 760,00 sem título baixado aparece só como “Não está no Winthor”.
Com a plataformaO mesmo crédito aparece com o aviso “há título em aberto de R$ 760,00, vencido em 01/10”: a pista para fazer a baixa.
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Pix lançados um a um
No Winthor30 Pix lançados em 06/10 aparecem um a um, e o extrato traz um crédito só de R$ 18.420,00: o par é feito à mão.
Com a plataformaA ferramenta soma os 30 Pix (R$ 18.420,00), acha no extrato o crédito com esse total no mesmo dia ou até 3 dias depois e sugere conciliar o grupo.
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Rastro do que foi conciliado
No WinthorMovimento conciliado pela plataforma fica registrado como 604, igual ao feito na rotina do Winthor. Relatórios que filtram pela 604 continuam iguais.
Com a plataformaFica registrado como [AUTOMACAOFL]: dá para listar no Winthor tudo o que a plataforma conciliou e separar do que foi feito à mão na 604.
Outras ferramentas
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Financeiro
Baixa de cartão
Lê o relatório de recebimentos da Cielo ou da Rede, cruza cada venda com o título do Winthor e baixa, com a taxa no contas a pagar e o líquido conciliado no banco.
Em breve -
Financeiro
Recebimentos / Negociações
Gera o Pix para o cliente pagar e, com o pagamento, lança o crédito dele no Winthor ou acompanha o pedido: devolve corte e cancelamento e baixa quando o título fecha.
Em breve -
Financeiro
Painel de pagamentos
Monta o borderô dos títulos a pagar do Winthor, paga pelo Banco do Brasil (boleto, Pix e TED) e baixa no Winthor o que o banco confirmou; com o encontro de contas, o Pix por planilha e o DDA.
Em breve
